Entendendo a margem e alavancagem do Forex.
por Walker England, Instrutor de Negociação.
A utilização de margem na negociação Forex é um conceito novo para muitos comerciantes e um que é frequentemente mal compreendido. A margem é um depósito de boa fé que um comerciante coloca como garantia para manter aberta uma posição. Mais frequentemente do que não margem fica confusa como uma taxa para um comerciante. Na verdade, não é um custo de transação, mas uma parcela do patrimônio da sua conta é reservada e alocada como um depósito de margem.
Ao negociar com margem, é importante lembrar que a quantidade de margem necessária para manter aberta uma posição será, em última instância, determinada pelo tamanho do negócio. À medida que o tamanho da transação aumenta, sua exigência de margem também aumentará.
O que é alavancagem?
A alavancagem é um subproduto de margem e permite que um indivíduo controle tamanhos de comércio maiores. Os comerciantes usarão essa ferramenta como uma forma de ampliar seus retornos. É imperativo enfatizar que as perdas também são ampliadas quando a alavancagem é usada. Portanto, é importante entender que a alavancagem precisa ser controlada.
Vamos supor que um comerciante opte por negociar um mini lote do USD / CAD. Este comércio seria o equivalente ao controle de US $ 10.000. Como o negócio é 10 vezes maior do que o patrimônio na conta do trader, a conta é considerada alavancada 10 vezes ou 10: 1. Se o trader tivesse comprado 20.000 unidades do USD / CAD, o que equivale a US $ 20.000, sua conta teria sido alavancada em 20: 1.
Efeitos da alavancagem.
A utilização de alavancagens pode ter efeitos extremos em suas contas, se não for usada corretamente. Negociar tamanhos de lotes maiores por meio de alavancagem pode aumentar seus ganhos, mas, em última análise, pode levar a perdas maiores se um negócio se mover contra você. Abaixo, podemos ver esse conceito em ação, visualizando um cenário de negociação hipotético. Vamos supor que tanto o Trader A quanto o Trader B tenham saldos iniciais de $ 10.000. O Trader A usou sua conta para alavancar sua conta até uma posição nominal de 500.000 usando alavancagem de 50 para 1. O Negociador B negociou uma alavancagem mais conservadora de 5 para 1, tomando uma posição nocional de 50.000. Então, quais são os resultados em cada saldo de negociantes após uma perda de 100 pip stop?
O Trader A teria sofrido uma perda de US $ 5.000, perdendo perto de metade do saldo de sua conta em uma posição! O Trader B, por outro lado, se saiu muito melhor. Mesmo que o Trader B tenha recebido uma perda de 100 pips, o valor em dólar foi reduzido para uma perda de US $ 500. Através do gerenciamento de alavancagem, o Trader B pode continuar a negociar e potencialmente tirar proveito de futuros movimentos de vitória. Normalmente, os traders têm uma chance maior de sucesso a longo prazo quando usam uma quantidade conservadora de alavancagem. Mantenha estas informações em mente ao procurar negociar sua próxima posição e manter uma alavancagem efetiva de 10 a 1 ou menos para maximizar sua negociação.
--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.
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Alavancagem e Requisitos de Margem.
Nesta página, você encontrará os requisitos de alavancagem e margem para ForexTime (FXTM). Ao negociar, você deve manter um certo nível de fundos em sua conta (a margem necessária), também conhecida como depósito de boa fé. Calcular e entender antecipadamente os requisitos de margem necessários permite que você aplique um bom gerenciamento de riscos e evite chamadas de margem desnecessárias, resultando no fechamento de uma posição devido a uma margem insuficiente em sua conta.
Como um corretor responsável, determinamos sua alavancagem (expressa como uma proporção do tamanho da transação em relação ao seu poder de compra) de acordo com o seu nível de conhecimento e experiência em negociação, que é avaliado pela Avaliação de Adequação.
Os requisitos de margem nas contas de demonstração são equivalentes aos das contas ativas correspondentes.
Nas contas de negociação Standard, ECN, ECN Zero e MT5.
* Os pares NOK e SEK recebem uma alavancagem máxima de 1:50 para volumes com valor nocional de até 5.000.000 / 4.000.000 / 3.300.000 / 1.575.000.000 USD / EUR / GBP / NGN. Para volumes acima de 5.000.000 / 4.000.000 / 3.300.000 / 1.575.000.000 USD / EUR / GBP / NGN, a alavancagem para pares NOK e SEK é fixada em 1:25.
* Os pares de HKD são fornecidos com uma alavancagem máxima de 1:25 para volumes com valor nocional de até 500.000 / 400.000 / 330.000 / 157.500.000 USD / EUR / GBP / NGN. Para volumes acima de 500.000 / 400.000 / 330.000 / 157.500.000 USD / EUR / GBP NGN, a alavancagem para pares de HKD é fixada em 1:10.
* Por favor, note que os pares TRY, CZK e ZAR têm uma alavancagem fixa de 1:25.
* Os pares NOK e SEK recebem uma alavancagem máxima de 1:50 para volumes com valor nocional de até 5.000.000 / 4.000.000 / 3.300.000 / 1.575.000.000 USD / EUR / GBP / NGN. Para volumes acima de 5.000.000 / 4.000.000 / 3.300.000 / 1.575.000.000 USD / EUR / GBP / NGN, a alavancagem para pares NOK e SEK é fixada em 1:25.
* Os pares de HKD são fornecidos com uma alavancagem máxima de 1:25 para volumes com valor nocional de até 500.000 / 400.000 / 330.000 / 157.500.000 USD / EUR / GBP / NGN. Para volumes acima de 500.000 / 400.000 / 330.000 / 157.500.000 USD / EUR / GBP NGN, a alavancagem para pares de HKD é fixada em 1:10.
* Por favor, note que os pares TRY, CZK e ZAR têm uma alavancagem fixa de 1:25.
Por favor, note que a alavancagem oferecida pelos pares de moedas EURCNH e USDCNH é descrita na tabela abaixo:
Nas contas de negociação FXTM PRO.
* Os pares NOK e SEK recebem uma alavancagem máxima de 1:50 para volumes com valor nocional de até 5.000.000 / 4.000.000 / 3.300.000 / 1.575.000.000 USD / EUR / GBP / NGN. Para volumes acima de 5.000.000 / 4.000.000 / 3.300.000 / 1.575.000.000 USD / EUR / GBP / NGN, a alavancagem para pares NOK e SEK é fixada em 1:25.
* Os pares de HKD são fornecidos com uma alavancagem máxima de 1:25 para volumes com valor nocional de até 500.000 / 400.000 / 330.000 / 157.500.000 USD / EUR / GBP / NGN. Para volumes acima de 500.000 / 400.000 / 330.000 / 157.500.000 USD / EUR / GBP NGN, a alavancagem para pares de HKD é fixada em 1:10.
* Por favor, note que os pares TRY, CZK e ZAR têm uma alavancagem fixa de 1:25.
* Os pares NOK e SEK recebem uma alavancagem máxima de 1:50 para volumes com valor nocional de até 5.000.000 / 4.000.000 / 3.300.000 / 1.575.000.000 USD / EUR / GBP / NGN. Para volumes acima de 5.000.000 / 4.000.000 / 3.300.000 / 1.575.000.000 USD / EUR / GBP / NGN, a alavancagem para pares NOK e SEK é fixada em 1:25.
* Os pares de HKD são fornecidos com uma alavancagem máxima de 1:25 para volumes com valor nocional de até 500.000 / 400.000 / 330.000 / 157.500.000 USD / EUR / GBP / NGN. Para volumes acima de 500.000 / 400.000 / 330.000 / 157.500.000 USD / EUR / GBP NGN, a alavancagem para pares de HKD é fixada em 1:10.
* Por favor, note que os pares TRY, CZK e ZAR têm uma alavancagem fixa de 1:25.
Em contas de negociação PAMM.
Se as posições forem abertas, fechadas ou modificadas em pares de moeda forex em uma conta Standard. MT4 ou Cent. MT4 na hora anterior ao término da sessão de negociação na sexta-feira, a alavancagem será fixada em 1: 100. Antes do início do próximo pregão, a alavancagem será redefinida com base no volume total de posições abertas na conta. Alavancagem é oferecida com base em seu conhecimento e experiência. Os requisitos de Alavancagem / Margem podem estar sujeitos a alterações como resultado dos regulamentos aplicáveis em seu país de residência. Para os moradores da Polônia, a alavancagem máxima é de 1: 100. A negociação de produtos alavancados tem o potencial de aumentar as perdas e os lucros. Clique aqui para ler mais e por favor negocie com cuidado.
Cálculo dos requisitos de margem do Forex com alavancagem flexível.
Suponha que você abra a posição # 1 Compre 10 lotes GBPUSD 1.4584 para uma conta denominada em USD.
O valor nocional é: 10 * 100 000 * 1,4584 = 1 458 400 USD. Dado que o valor nocional de 1 458 400 USD não é superior a 2 000 000 USD, o Alavancagem oferecido é de 1: 500.
Margem é: 1 458 400/500 = 2 916.80 USD.
Você abre a posição # 2 Compre 10 lotes EURUSD 1.3175.
O valor nocional é: 10 * 100 000 * 1,3175 = 1 317 500 USD.
O valor nocional agregado da posição # 1 e da posição # 2 é:
1 458 400 (para a posição # 1) + 1 317 500 (para a posição # 2) = 2 775 900 USD.
Neste caso, o valor nocional agregado das posições em aberto é superior a 2 000 000 USD, mas inferior a 6 000 000 USD.
Assim, uma alavancagem de 1: 500 é fornecida para os primeiros 2 000 000 USD, e uma alavancagem de 1: 200 para os restantes 775 900 USD.
A margem é: 2 000 000/500 + 775 900/200 = 7 879,50 USD.
Suponha que você abra a posição # 3 Compre 30 lotes GBPUSD 1.4590.
O valor nocional é: 30 * 100 000 * 1,4590 = 4 377 000 USD.
O valor nocional agregado de todas as três posições é:
1 458 400 (para a posição # 1) + 1 317 500 (para a posição # 2) + 4 377 000 (para a posição # 3) = 7 152 900 USD.
Agora, o valor nocional agregado das posições em aberto é superior a 6 000 000 USD, mas inferior a 8 000 000 USD.
Assim, é fornecida uma alavancagem de 1: 500 para os primeiros 2 000 000 USD, uma alavancagem de 1: 200 para os próximos 4 000 000 USD, uma alavancagem de 1: 100 para o montante remanescente.
Margem é: 2 000 000/500 + 4 000 000/200 + 1 152 900/100 = 35 529. USD.
Suponha que você abra a posição # 4 Compre 30 lotes EURUSD 1,3164.
O valor nocional é: 30 * 100 000 * 1,3164 = 3 949 200,00 USD.
O valor nocional agregado de todas as quatro posições é:
1 458 400 (para a posição # 1) + 1 317 500 (para a posição # 2) + 4 377 000 (para a posição # 3) + 3 949 200 (para a posição # 4) = 11 102 100,00 USD.
Agora, o valor nocional agregado das posições em aberto é superior a 8 000 000 USD.
Assim, uma alavancagem de 1: 500 é fornecida para os primeiros 2 000 000 USD, uma alavancagem de 1: 200 para os próximos 4 000 000 USD, uma alavancagem de 1: 100 para os próximos 2 000 000 USD e alavancagem de 1:25. para o montante restante.
A margem é: 2 000 000/500 + 4 000 000/200 + 2 000 000/100 + 3 102 100/25 = 168 084 USD.
Vamos supor que você feche a posição # 3 (Compre 30 lotes GBPUSD 1.4590)
O valor nocional é: 4 377 000 USD.
O valor nocional agregado de todas as três posições restantes é (levando em conta que a terceira posição foi fechada):
1 458 400 (para a posição # 1) + 1 317 500 (para a posição # 2) + 3 949 200 (para a posição # 4) = 6 725 100 USD.
Quando a posição nº 3 foi fechada, o valor nocional total também diminui, o que leva a uma diminuição nos requisitos de margem. A parte superior a 8 000 000 USD é retirada em primeiro lugar e, com ela, a alavancagem de 1:25.
A margem é: 2 000 000/500 + 4 000 000/200 + 725 100/100 = 31 251. USD.
Suponha que você depositou 3.000 USD na sua conta de spread fixo. Seu saldo é igual a 3.000 USD. Como você não tem posições abertas e seu patrimônio é inferior a US $ 5.000, sua alavancagem é de 1: 500.
Suponha que você tenha negociado por um mês, fechou todas as posições e ganhou 2.500 USD como resultado. Seu saldo é igual a 5.500 USD. Nesse caso, a alavancagem para as seguintes negociações será de 1: 200.
Você continua a negociar com sucesso e depois de fechar todas as posições você percebe o lucro de 10.000 USD. Seu patrimônio alcança 15.500 USD. Assim, sua alavancagem para as transações a seguir será de 1: 100.
Como o ForexTime (FXTM) não tem limites no depósito máximo para contas de spread fixo, você decide transferir 15.000 USD da sua conta Standard. mt4. Seu patrimônio alcança 30.500 USD. Sua alavancagem para as transações a seguir é de 1:50.
Você negocia com sucesso e seu patrimônio alcança 50.000 USD. Na mesma noite, às 22:00, a alavancagem para todas as suas transações seguintes será fixada em 1:25, a menos que seu patrimônio caia abaixo de 50.000 USD.
Você decide retirar seu lucro e deixar apenas 3.000 USD em sua conta. Portanto, seu patrimônio é inferior a 5.000 USD. Sua alavancagem está de volta para 1: 500.
Sobre o FXTM.
Negociação Forex.
Investimentos
A marca FXTM é autorizada e regulamentada em várias jurisdições.
A ForexTime Limited (forextime / eu) é regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre com o número CIF nº 185/12, licenciado pelo Financial Services Board (FSB) da África do Sul, com a FSP nº 46614. A empresa também está registrada na Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido com o número 600475 e tem uma filial estabelecida no Reino Unido.
A FT Global Limited (forextime) é regulada pela Comissão Internacional de Serviços Financeiros de Belize, com os números de licença IFSC / 60/345 / TS e IFSC / 60/345 / APM.
Aviso de Risco: Negociar Forex e CFDs envolve risco significativo e pode resultar na perda do seu capital investido. Você não deve investir mais do que pode se dar ao luxo de perder e deve garantir que entende totalmente os riscos envolvidos. Os produtos alavancados de negociação podem não ser adequados para todos os investidores. Antes de negociar, por favor leve em consideração seu nível de experiência, objetivos de investimento e busque aconselhamento financeiro independente, se necessário. É de responsabilidade do Cliente verificar se ele / ela está autorizado a usar os serviços da marca FXTM com base nos requisitos legais em seu país de residência. Por favor, leia a Divulgação de Risco completa da FXTM.
Restrições regionais: A marca FXTM não fornece serviços para residentes dos EUA, Belize, Japão, Colúmbia Britânica, Quebec e Saskatchewan e algumas outras regiões. Saiba mais na seção de Regulamentos de nossas FAQs.
Requisitos de Margem - O que é Margem?
Todos os contratos de câmbio são negociados em margem. Isso significa que os operadores só precisam depositar uma pequena porcentagem do valor do contato negociado. O resultado disso é uma alavancagem incrível; Fornecer aos comerciantes os meios para ampliar os lucros potenciais do mercado muito mais do que se tivessem sido obrigados a investir o valor nominal total do contrato negociado.
A margem deve ser fornecida antes de qualquer negociação ser executada. Também é prudente depositar fundos adicionais para cobrir quaisquer requisitos de margem, caso o negócio não tenha o desempenho esperado.
Se os mercados se moverem contra o comércio, a margem cobrirá a perda até que a perda seja realmente realizada. Se os mercados se movem em favor do comércio, a margem permanece na conta. Se os mercados se moverem contra o comércio e depois retornarem à lucratividade, a margem será devolvida.
A margem minimiza o risco para o negociante e o corretor, pois limita a exposição do corretor, bem como a quantia que o negociante pode perder em um determinado negócio. É um buffer de segurança para garantir que todos os participantes do mercado possam honrar suas obrigações comerciais.
Requisitos de margem mínima NSFX.
Os comerciantes devem manter os requisitos mínimos de margem em todos os momentos.
A NSFX oferece alavancagem de até 1: 100. Isso se traduz em requisitos de margem de até 1,0%.
Chamadas de margem & # 8211; Marcando para o mercado.
Todas as negociações em Forex são “marcadas a mercado”. Isso significa que a posição é monitorada em tempo real para assegurar que as perdas sejam cobertas por margem e que as posições de lucro também sejam facilmente apuradas.
Se, a qualquer momento, o patrimônio do trader for igual ou inferior a 20% da margem usada para a conta de um trader no total, a NSFX liquidará qualquer parte ou todas as posições abertas na conta de um cliente. É por isso que é importante manter sempre uma cobertura de margem adequada e evitar receber chamadas de margem.
O fechamento de posições é executado com base em melhores esforços, sendo a melhor execução sempre uma prioridade. Da mesma forma, a NSFX tentará, com base em melhores esforços, contatar o trader com uma Notificação Patrimonial, se seu patrimônio, a qualquer momento, for igual ou inferior a 20% da Margem Usada.
Spreads ampliados.
Haverá certas ocasiões em que o spread Bid-Ask aumenta além do spread médio do mercado. Isso geralmente é resultado da falta de liquidez do mercado, como no mercado aberto, ou durante a rolagem às 22:00 GMT, por exemplo, os spreads podem aumentar em resposta à incerteza em relação à direção do mercado ou à maior volatilidade do mercado.
A rolagem do comércio é tipicamente um período muito tranquilo no mercado, já que o dia útil em Nova York foi fechado recentemente e ainda faltam algumas horas para o dia começar em Tóquio. Por favor, esteja ciente destes padrões e leve-os em consideração, particularmente em relação à sua margem e interrompa os níveis quando negociar com pedidos abertos ou fazer novos negócios.
Isso também pode ocorrer durante eventos noticiosos e os spreads podem aumentar substancialmente, a fim de compensar a tremenda quantidade de volatilidade no mercado. Os spreads alargados podem durar apenas alguns segundos ou até alguns minutos. A NSFX recomenda que os traders tomem muito cuidado ao negociar notícias e sempre estejam cientes do patrimônio da conta, da margem utilizável e da exposição do mercado, pois spreads ampliados podem afetar adversamente todas as posições de uma conta, incluindo posições cobertas.
Requisito de margem & # 8211; Exemplo.
A seguir, um exemplo de uma margem real de forex e uma chamada de margem.
A exigência de margem depende da alavancagem do instrumento - 1:50 ou 1: 100; e o valor em dólares da posição.
Por exemplo, o valor em USD de uma posição de 10.000 EUR / USD (“Mini-Lot” ou 0.1 Lotes) comprada ao preço de 1.1000 será:
10.000 X 1.1000 = USD11.000. Com uma exigência de margem de 1,0% (alavancagem de 1: 100), custará US $ 110 para abrir a posição. Se o EUR fortalecer de 1,10 a 1,11 em relação ao dólar, o lucro nocional será:
10.000 X 1.1100 = USD11.100 menos USD 10.000 X 1.1000 = USD11.000 ou USD100. Se o EUR enfraquecer de 1,10 a 1,09 contra o dólar, a perda nocional será:
10.000 X 1.1000 = USD11.000 menos USD 10.000 X 1.0900 = USD 10.900 USD ou USD 100.
Para manter uma posição perdedora aberta, os negociadores devem ter fundos suficientes em sua conta para cobrir a perda marcada de mercado.
Usando o exemplo acima com uma exigência de margem de 2,0% (alavancagem 1:50), resulta em um custo de USD220 para abrir a posição (10.000 X 1.1000 = USD11.000 X 2.0% = USD220).
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